超频三:对深圳证券交易所关注函回复

  年02月09日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市超频

  三科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第 104 号,以下简称

  续下滑,2021年度业绩预告显示归属于上市公司股东的净利润预计为亏损1.28

  亿元至1.73亿元,2021年三季报显示货币资金余额为1.73亿元。个旧圣比和

  公司产品已广泛应用于LED照明、消费电子两大领域。公司2021年1-6月的主

  业的发展前景并逐步布局。公司于2015年已立项新能源汽车热管理技术的研发

  项目,2017年,随着对新能源行业大力支持的国家宏观经济政策的陆续出台以

  相关行业的门槛较高,为进入相关散热领域,公司2018年以自有资金收购个旧

  圣比和实业有限公司(以下简称“个旧圣比和”)49.5%股权。公司经过近三年

  子电池材料领域的未来发展,于2021年8月经董事会审议通过后继续收购个旧

  项目总投资金额达50亿元,项目投资金额较大。项目总投资金额50亿元包含设备

  购置及厂房装修费用24亿元、铺底流动资金15亿元、厂房及土地回购费用11亿元。

  房租金三免二减半),预计厂房及土地回购费用将在项目投产后较长时间后发生,

  故本次项目投资资金规划暂不考虑该部分支出。本次投资剩余39亿元资金来源主

  (1)项目一期(2022年3月-2022年12月)预计贷款金额为9亿元,贷款利

  (2)项目二期(2023年1月-2023年12月)预计贷款金额为12亿元,贷款利

  息为6,000万元,项目一、二期贷款金额合计为21亿元,贷款利息合计为1.05

  (3)项目三期(2024年1月-2025年12月)预计贷款金额为18亿元,贷款利

  息为9,000万元,项目一、二、三期贷款金额合计为39亿元,贷款利息合计为1.95

  亿元,2024、2025年度预计项目运营新增所得税前现金流量净额为10.20亿元。

  研发,建立了一支由7名博士领衔的中高级研发团队,由9名资深专家、学者组成

  识产权。截至目前,个旧圣比和拥有自主核心关键技术50余项,参与制定省级地

  产业化项目近20项,其中包括国家高技术研究发展计划(863计划)课题两项,

  储备,为本项目的实施提供了坚实的技术保障,本项目实施具备坚实的技术基础,

  公司本次拟建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线万吨正极材料生产线等,主要用于生

  元),建设年处理1.1万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线万吨正极材料。项目计划于2022年3月开工,2022

  (2)二期项目总投资14亿元(固定资产投资11亿元,其中设备投资7.76

  亿元),建设年处理1.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线万吨正极材料,项目计划于2023年1月开工, 2023

  (3)三期项目总投资27亿元(固定资产投资18亿元,其中设备投资8.26

  亿元),建设年处理1.9万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线万吨碳酸锂,项目计划于2024年1月开工,2025年12月建成投产。

  销售收入86.88亿元,净利润6.25亿元,投资回收期8.63年(含建设期),内

  策。2019年10月国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,

  源汽车关键零部件,如电池正极材料(比容量≥180mAh/g,循环寿命2,000次不

  低于初始放电容量的80%)等列为鼓励类。2021年11月工信部发布《锂离子电

  池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告

  管理办法(2021年本)》(征求意见稿),鼓励和引导锂离子电池企业优化产

  市场。行业壁垒的存在导致行业先进入企业具备先发优势,占有较高的市场份额。

  会的重大战略选择。我国提出了碳排放在2030年前达到峰值,在2060年前实现

  此,我国锂离子电池产业迎来了新的发展契机。根据国家统计局数据,2021年

  1-11月我国锂离子电池产量达到了209.24亿只,超过2020年全年产量188.50

  亿只, 2010年-2020年年复合增长率高达21.51%,行业保持良好的发展态势,

  /碳酸锂→正极材料”一体化生产布局,已建成的产能主要包括前驱体4,000吨、

  碳酸锂1,200吨、正极材料9,000 吨(含钴酸锂、锰酸锂、三元材料)。

  展环境发生变化,可能会传导至上游领域,对本项目未来产能消化产生不利影响,

  1、项目建成达产后,预计实现年总产值86.88亿元(不含税),预计年均税

  一期项目建成达产后,预计实现年产值22.78亿元,预计年税收1.28亿元;

  二期项目建成达产后,预计实现年产值27.95亿元,预计年税收1.57亿元;

  三期项目建成达产后,预计实现年产值36.15亿元,预计年税收1.93亿元。

  项目公司,项目公司注册资本不低于5,000万元,注册资本金由乙方在2年内缴纳

  市场环境进行的预估,但是上述金额受到项目实际建设产能、产品市场开拓情况、

  拓情况良好且销售数量可达到预计产能80%的基础上进行的测算,产品销售价格

  三、你公司于2018年7月通过公开摘牌收购个旧圣比和49.5%股权,同时

  需代个旧圣比和清偿其5,240万元债务及利息,后于2021年9月再次收购其5%

  股权并纳入合并报表范围。此外,公司于2019年6月为其提供5,240万元财务

  资助,后经两次展期至2022年9月9日。请你公司说明对上述财务资助多次展

  公司拟参与公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的议案》,同意公

  旧圣比和49.5%股权。2018年7月,公司与锡业集团签订了《产权交易合同》,

  公司受让锡业集团持有个旧圣比和49.5%股权,需要同时满足两个条件才可摘牌

  执行:第一,公司支付股权转让价款9,456.38万元;第二,公司需代为清偿个

  旧圣比和所欠云南锡业集团(控股)有限责任公司5,240万元债务及利息(利息

  年利率按6.8%计算)。具体内容详见公司于2018年6月6日、2018年7月5

  有个旧圣比和49.5%股权的交易条件之一,公司对个旧圣比和形成的5,240万债

  公司取得上述5,240万元债权后,按照6.8%年利率计提资金占用成本,并

  收取资金占用成本,预计未来不会发生减值,因此未对该债权确认预期信用损失。

  公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第十二次会议,审议了《关于拟

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